EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
404.97 | 332.31 | 72.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.14 | 13.18 | 15.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.72 | 3.39 | 15.33 |
หนี้สงสัยจะสูญ - กรมสรรพากร
|
2.08 | 9.01 | -6.93 |
ประมาณการหนี้สินคดีฟ้องร้อง
|
5.10 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.33 | -0.49 | 0.16 |
ภาษีเงินได้
|
128.40 | 124.51 | 3.89 |
588077
|
518.71 | ||
ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
25.44 | -22.86 | 48.30 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
319.96 | 510.98 | -191.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
65.70 | -87.36 | 153.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 10.11 | -10.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.52 | 147.24 | -153.76 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
-22.62 | -13.52 | -9.10 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-210.14 | -128.86 | -81.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.59 | 33.63 | -26.04 |
เงินรับค่าส่วนกลาง
|
-13.81 | 12.63 | -26.44 |
เงินประกันสาธารณูปโภค
|
3.61 | 10.20 | -6.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-144.10 | -79.88 | -64.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
612.63 | 911.01 | -298.38 |
| -3,848.09 | -2,621.88 | -1,226.21 | |
เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-11.20 | -21.99 | 10.79 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-14.53 | -2.30 | -12.24 |
ขายอุปกรณ์
|
0.33 | 0.49 | -0.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.12 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.52 | -23.92 | -1.60 |
จากสถาบันการเงิน
|
2,499.85 | 3,784.23 | -1,284.38 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,669.06 | 1,367.75 | 301.32 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,079.51 | -2,022.14 | -57.37 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.55 | -4.69 | -0.86 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-94.77 | -151.90 | 57.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-632.79 | -874.84 | 242.05 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-45.68 | 12.25 | -57.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
166.29 | 51.57 | 114.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
120.61 | 63.82 | 56.79 |