EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
-304.16 | 19.20 | -323.35 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.01 | 2.00 | 7.01 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
36.80 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
124.51 | 14.72 | 109.79 |
-133846
|
56.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-22.86 | -6.04 | -16.82 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
510.98 | -195.79 | 706.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-87.36 | -41.35 | -46.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
147.24 | 24.99 | 122.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.63 | 1.65 | 31.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.88 | -7.30 | -72.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
367.89 | -1.87 | 369.76 |
| 2.55 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.30 | -41.36 | 39.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.30 | -45.81 | 43.51 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,367.75 | 770.83 | 596.92 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,022.14 | -554.56 | -1,467.58 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.69 | -1.28 | -3.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-659.08 | 78.32 | -737.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-293.49 | 30.64 | -324.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
51.57 | 27.66 | 23.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
-241.92 | 58.31 | -300.22 |