EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
19.20 | -50.22 | 69.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.49 | 11.34 | 4.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.60 | 5.22 | -0.62 |
ภาษีเงินได้
|
14.72 | 6.75 | 7.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน
|
-0.23 | -0.46 | 0.23 |
55772
|
-27.37 | ||
ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-6.04 | 3.23 | -9.28 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-195.79 | -650.62 | 454.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.35 | -46.19 | 4.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.16 | -0.10 | -19.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.99 | -9.90 | 34.89 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
4.28 | -1.74 | 6.02 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
187.01 | 180.57 | 6.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 51.61 | -49.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.06 | 10.71 | -17.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.30 | -6.57 | -0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.00 | -386.37 | 383.37 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.90 | -7.58 | 2.68 |
เงินสดรับจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.45 | 0.70 | -0.25 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.70 | -12.41 | -35.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.14 | -19.29 | -32.85 |
จากสถาบันการเงิน
|
-8.32 | 134.39 | -142.71 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
770.83 | 782.76 | -11.93 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-554.56 | -417.84 | -136.72 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.06 | -1.14 | 6.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-124.42 | -109.61 | -14.81 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.79 | 380.56 | -294.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
30.64 | -25.10 | 55.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
27.66 | 42.36 | -14.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
58.31 | 17.25 | 41.05 |