EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-50.22 | 0.32 | -50.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.34 | 11.66 | -0.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.22 | 6.63 | -1.40 |
ภาษีเงินได้
|
6.75 | 2.83 | 3.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน
|
-0.46 | 0.04 | -0.50 |
-27367
|
21.47 | ||
ลูกหนี้การค้า และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
3.23 | 13.96 | -10.73 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-650.62 | 55.23 | -705.85 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
10.00 | -10.07 | 20.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.19 | 6.54 | -52.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.12 | -0.22 |
ตั๋วเงินจ่ายค่าก่อสร้าง
|
100.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.90 | 35.86 | -45.76 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
-1.74 | -1.55 | -0.20 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
180.57 | 21.46 | 159.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.61 | 8.00 | 43.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.71 | 2.64 | 8.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.57 | -2.83 | -3.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-386.37 | 150.84 | -537.21 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-7.58 | -6.82 | -0.76 |
เงินสดรับจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.41 | -3.13 | -9.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.29 | -9.95 | -9.35 |
จากสถาบันการเงิน
|
134.39 | 32.94 | 101.46 |
เงินทดรองกรรมการ
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
782.76 | 329.75 | 453.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-417.84 | -376.09 | -41.75 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.14 | -2.56 | 1.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-109.61 | -126.43 | 16.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
380.56 | -142.39 | 522.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-25.10 | -1.50 | -23.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
42.36 | 37.65 | 4.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
17.25 | 36.15 | -18.89 |