EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
12.93 | 128.00 | -115.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
9.58 | 3.72 | 5.86 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.51 | 131.72 | -109.21 |
ลูกหนี้การค้า และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
12.76 | -62.87 | 75.63 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-299.95 | -1,810.81 | 1,510.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.98 | -26.53 | 29.50 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
7.72 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -3.38 | 3.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.40 | 129.30 | -120.90 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
0.81 | 22.00 | -21.20 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-39.34 | 30.57 | -69.91 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-33.56 | -1.98 | -31.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.61 | 2.26 | -12.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.10 | 17.71 | -8.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-319.10 | -1,572.01 | 1,252.90 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.09 | -0.45 | -5.64 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-35.27 | -26.27 | -9.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.36 | -26.71 | -14.65 |
| 2.55 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
285.29 | -180.83 | 466.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
243.41 | 1,805.37 | -1,561.97 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-133.06 | -520.31 | 387.25 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.52 | 0.25 | -3.78 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-75.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
316.31 | 1,786.40 | -1,470.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.16 | 187.69 | -231.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
107.45 | 35.08 | 72.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
63.29 | 222.77 | -159.48 |
ของโครงการ)
|
87.98 | 62.07 | 25.91 |
ภาษีเงินได้
|
44.41 | 49.46 | -5.05 |