EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
64.36 | 322.59 | -258.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.63 | 19.07 | 0.56 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ - กรมสรรพากร
|
3.30 | 2.08 | 1.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.64 | 2.69 | 12.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | -0.33 | 0.37 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | ||
ภาษีเงินได้
|
24.18 | 92.10 | -67.91 |
128296
|
438.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1.37 | 18.03 | -19.40 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
68.15 | 294.42 | -226.27 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
26.00 | -18.11 | 44.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-44.55 | 74.12 | -118.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -0.62 | -0.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-35.83 | 36.16 | -71.99 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
2.90 | -18.14 | 21.03 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
5.65 | -198.78 | 204.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.55 | -19.55 | -4.00 |
เงินรับค่าส่วนกลาง
|
2.16 | 0.39 | 1.77 |
เงินประกันสาธารณูปโภค
|
-21.99 | 5.30 | -27.29 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.87 | 611.42 | -506.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.47 | -116.62 | 91.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.40 | 494.80 | -415.40 |
| -2,164.85 | -1,512.76 | -652.09 | |
เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-91.05 | -15.41 | -75.64 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-15.82 | -6.77 | -9.05 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.33 | -0.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -0.03 | -0.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-107.22 | -21.89 | -85.33 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-60.45 | -79.24 | 18.79 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,687.77 | 2,040.94 | -353.17 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
437.30 | 1,410.22 | -972.92 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-545.55 | -1,608.66 | 1,063.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.43 | -3.54 | 2.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.88 | -405.14 | 410.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.94 | 67.78 | -90.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
112.27 | 166.29 | -54.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
89.33 | 234.07 | -144.75 |