EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
146.75 | 10.69 | 136.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.46 | 8.46 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.64 | 0.59 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.18 | 4.08 | -1.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.49 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
70.29 | 5.16 | 65.13 |
227829
|
29.98 | ||
ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-21.47 | 1.00 | -22.47 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
52.39 | -162.24 | 214.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-72.20 | -29.22 | -42.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.78 | -10.30 | 16.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
138.01 | 6.95 | 131.06 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
-7.57 | 0.80 | -8.37 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-18.46 | 136.83 | -155.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.95 | -6.54 | 27.48 |
เงินรับค่าส่วนกลาง
|
8.20 | -7.06 | 15.26 |
เงินประกันสาธารณูปโภค
|
4.74 | -0.85 | 5.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.56 | -2.56 | -31.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
304.64 | -43.21 | 347.85 |
| -1,998.50 | -2,057.72 | 59.22 | |
เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
2.25 | 0.25 | 2.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.73 | -20.06 | 16.33 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.49 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.42 | 0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.12 | -20.23 | 19.11 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,970.10 | 2,005.14 | -35.04 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
926.68 | 523.99 | 402.69 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-938.51 | -381.93 | -556.57 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.25 | -0.70 | -2.54 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-112.05 | -74.29 | -37.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.75 | 74.08 | -288.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
88.78 | 10.64 | 78.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
51.57 | 27.66 | 23.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
140.35 | 38.31 | 102.04 |