EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-50.27 | -4.71 | -45.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.45 | 7.68 | -0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.78 | 4.74 | -0.96 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน
|
-0.46 | 0.04 | -0.50 |
-39494
|
8.57 | ||
ลูกหนี้การค้า และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
0.96 | 8.05 | -7.10 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-624.38 | 25.77 | -650.15 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
10.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.17 | -14.90 | 17.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.21 | 1.05 | -23.26 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
-0.75 | -1.07 | 0.33 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
116.72 | 23.83 | 92.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.70 | 9.57 | 36.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 2.18 | -1.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-511.01 | 62.22 | -573.23 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.45 | -12.16 | 6.71 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.91 | -1.22 | -10.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.36 | -13.38 | -3.98 |
จากสถาบันการเงิน
|
121.28 | 22.25 | 99.03 |
เงินทดรองกรรมการ
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
768.49 | 280.35 | 488.13 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-302.02 | -303.78 | 1.76 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.79 | -1.97 | 1.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-74.91 | -82.89 | 7.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
504.04 | -86.03 | 590.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-24.32 | -37.19 | 12.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
42.36 | 37.65 | 4.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
18.04 | 0.46 | 17.58 |