EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-4.71 | 26.28 | -30.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
7.68 | 6.51 | 1.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.74 | 4.62 | 0.13 |
ภาษีเงินได้
|
0.81 | 9.64 | -8.83 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน
|
0.04 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.57 | 47.04 | -38.47 |
ลูกหนี้การค้า และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
8.05 | -1.20 | 9.25 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
25.77 | -204.76 | 230.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.90 | 9.31 | -24.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.24 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.05 | 3.43 | -2.38 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
-1.07 | 3.39 | -4.46 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
23.83 | -31.76 | 55.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.57 | -13.67 | 23.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.18 | 6.08 | -3.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.81 | -36.60 | 35.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
62.22 | -210.35 | 272.57 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-12.16 | -1.39 | -10.77 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.22 | -28.07 | 26.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.38 | -29.46 | 16.08 |
จากสถาบันการเงิน
|
22.25 | 381.58 | -359.33 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
280.35 | 170.90 | 109.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-303.78 | -91.52 | -212.26 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.97 | -2.38 | 0.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-82.89 | -57.42 | -25.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.03 | 325.37 | -411.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-37.19 | 85.56 | -122.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.65 | 107.45 | -69.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
0.46 | 193.01 | -192.55 |