EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-30.35 | -7.66 | -22.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.72 | 3.78 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.10 | 2.58 | -0.48 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน
|
-0.46 | 0.04 | -0.50 |
-24994
|
-1.27 | ||
ลูกหนี้การค้า และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
0.93 | 2.85 | -1.92 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
80.91 | -11.05 | 91.96 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-40.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.17 | -5.82 | -2.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.40 | -5.15 | 1.75 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
-0.78 | 0.80 | -1.58 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
58.91 | 21.42 | 37.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.64 | -0.71 | 32.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 1.41 | -0.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.46 | 2.46 | 93.00 |
| 2.55 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.51 | -0.93 | -8.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.51 | -2.68 | -6.83 |
จากสถาบันการเงิน
|
74.32 | -7.15 | 81.47 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.71 | 214.30 | -201.59 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-152.49 | -162.63 | 10.15 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.42 | -1.27 | 0.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.45 | -39.63 | -1.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.33 | 3.62 | -110.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-21.38 | 3.39 | -24.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
42.36 | 37.65 | 4.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.98 | 41.04 | -20.06 |