EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-7.66 | 11.12 | -18.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
3.78 | 4.39 | -0.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.58 | 1.34 | 1.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน
|
0.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.27 | 20.71 | -21.98 |
ลูกหนี้การค้า และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
2.85 | -5.01 | 7.86 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-11.05 | 18.36 | -29.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.82 | 1.26 | -7.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.15 | 18.82 | -23.97 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
0.80 | 4.45 | -3.65 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
21.42 | -23.91 | 45.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -10.62 | 9.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | 2.71 | -1.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.46 | -56.73 | 59.19 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.75 | -0.75 | -1.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.93 | -16.76 | 15.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.68 | -17.51 | 14.83 |
จากสถาบันการเงิน
|
-7.15 | 376.27 | -383.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
214.30 | 30.90 | 183.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-162.63 | -42.61 | -120.03 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.27 | -1.22 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.63 | -27.71 | -11.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.62 | 335.65 | -332.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.39 | 261.40 | -258.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.65 | 107.45 | -69.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
41.04 | 368.85 | -327.81 |