EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
146.54 | -139.88 | 286.42 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิต
|
1.29 | -0.55 | 1.84 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-10.06 | 25.72 | -35.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.66 | 36.74 | 3.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.89 | -3.73 | 5.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.14 | -0.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.08 | 0.47 | 0.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.16 | -1.42 | -0.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.20 | 0.54 | -0.35 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
2.61 | 1.21 | 1.40 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
182.02 | -80.77 | 262.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-103.94 | -20.76 | -83.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.57 | 233.33 | -202.76 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
3.52 | -4.41 | 7.93 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
7.62 | -1.74 | 9.36 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
5.05 | -1.04 | 6.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.74 | 0.80 | -10.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
144.66 | 384.90 | -240.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.15 | -10.97 | 12.12 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
4.03 | 10.22 | -6.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.37 | 6.31 | 2.06 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
273.32 | 515.92 | -242.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.54 | 0.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.78 | -64.83 | 59.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
267.32 | 450.54 | -183.22 |
| 1.42 | 2.16 | -0.74 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-33.92 | -68.83 | 34.91 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.08 | 0.15 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.53 | -67.34 | 35.80 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.99 | -1.23 | -0.76 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-165.00 | -135.00 | -30.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-316.99 | -136.23 | -180.76 |
ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.27 | -1.46 | 1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-81.47 | 245.52 | -326.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
595.29 | 352.59 | 242.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
513.83 | 598.11 | -84.29 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 4.62 | |
รับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าในระหว่างงวด
|
5.69 | 0.00 |