EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -139.88 850.41 -990.29
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้
    		 -0.55 -3.35 2.80
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 25.72 2.37 23.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.74 36.19 0.55
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.73 1.45 -5.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.14 0.02 0.12
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.47 0.36 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.42 -1.32 -0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.54 1.58 -1.04
    ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.21 0.83 0.38
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -80.77 888.54 -969.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -20.76 -68.08 47.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 233.33 -154.88 388.21
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -4.41 4.07 -8.48
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 -1.74 4.86 -6.60
    ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 -1.04 1.00 -2.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 -1.17 1.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 384.90 -93.32 478.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -10.97 -3.91 -7.07
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 10.22 -2.74 12.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.31 11.80 -5.48
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -4.66
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 515.92 581.51 -65.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.54 -1.75 1.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.83 -168.98 104.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 450.54 410.78 39.76
    		2.56
    รับค่าดอกเบี้ย
    		 1.42 1.32 0.10
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.00 71.31
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -68.83 -24.06 -44.77
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.08 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.64 0.64
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -67.34 48.01 -115.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -176.24
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.23 -2.54 1.31
    รับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 50.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -135.00 -262.50 127.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -136.23 -391.28 255.05
    กำไร (ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.46 0.19 -1.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 245.52 67.71 177.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 352.59 132.11 220.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 598.11 199.82 398.29
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 4.62 0.00