EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
850.41 | 366.97 | 483.43 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าของลูกหนี้
|
-3.35 | 10.06 | -13.41 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.37 | -1.83 | 4.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.19 | 34.80 | 1.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.11 | 0.13 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.36 | 0.45 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -1.56 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.58 | 6.52 | -4.93 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.83 | 1.45 | -0.62 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
887.09 | 416.75 | 470.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-68.08 | 34.12 | -102.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-154.88 | -234.09 | 79.21 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
4.07 | 32.12 | -28.05 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
4.86 | -8.00 | 12.86 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
1.00 | 0.67 | 0.33 |
เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
|
0.00 | -12.97 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | -1.27 | 0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.60 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-93.32 | 3.11 | -96.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.91 | -3.03 | -0.88 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-2.74 | -0.53 | -2.21 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.80 | -1.36 | 13.16 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
580.06 | 224.92 | 355.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.75 | -7.29 | 5.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-168.98 | -35.11 | -133.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
409.33 | 182.52 | 226.81 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.32 | 1.56 | -0.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
71.31 | -71.31 | 142.61 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-24.06 | -84.46 | 60.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.13 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -0.20 | -0.44 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
48.01 | -154.27 | 202.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-176.24 | -35.22 | -141.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.54 | -1.09 | -1.45 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-262.50 | -31.50 | -231.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-391.28 | -67.81 | -323.47 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
1.64 | -0.46 | 2.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
67.71 | -40.01 | 107.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
132.11 | 131.85 | 0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
199.82 | 91.84 | 107.98 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.00 | 9.77 |