EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
366.97 | 150.52 | 216.46 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าของลูกหนี้
|
10.06 | -2.30 | 12.36 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.83 | 9.83 | -11.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.80 | 31.55 | 3.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.11 | -0.48 | 0.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.45 | 1.62 | -1.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.56 | -0.85 | -0.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.52 | 8.37 | -1.85 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.45 | 4.86 | -3.41 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
416.75 | 203.11 | 213.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.12 | 28.04 | 6.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-234.09 | -252.95 | 18.86 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
32.12 | 71.07 | -38.95 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-8.00 | -16.73 | 8.72 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
0.67 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
|
-12.97 | -1.98 | -10.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 0.46 | -1.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.11 | 9.28 | -6.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.03 | -7.39 | 4.36 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-0.53 | -0.38 | -0.15 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | 32.52 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 3.21 | -4.57 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
224.92 | 68.26 | 156.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.29 | -8.25 | 0.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.11 | -31.39 | -3.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
182.52 | 28.62 | 153.91 |
| 2.56 | |||
รับค่าดอกเบี้ย
|
1.56 | 0.88 | 0.68 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-71.31 | 14.90 | -86.20 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-84.46 | -40.64 | -43.82 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.54 | -0.40 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | -0.75 | 0.55 |
รับคืนจากเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-154.27 | -25.08 | -129.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-35.22 | 75.18 | -110.40 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.09 | -0.01 | -1.08 |
รับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ์ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-31.50 | -63.00 | 31.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.81 | 12.18 | -79.98 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.46 | -2.93 | 2.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-40.01 | 12.79 | -52.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
131.85 | 64.83 | 67.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
91.84 | 77.61 | 14.23 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
9.77 | 0.00 |