EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 150.52 141.24 9.28
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.30 -1.14 -1.16
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 9.83 7.21 2.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.55 28.38 3.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.48 -0.92 0.44
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.62 1.42 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -0.75 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.37 11.57 -3.21
    สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 4.86 0.72 4.14
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 203.11 187.74 15.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 28.04 -67.16 95.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -252.95 117.64 -370.59
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 71.07 -45.00 116.07
    ภาษีรอเรียกคืน
    		 -16.73 18.78 -35.51
    เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
    		 -1.98 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -0.47 0.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.28 35.31 -26.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.39 -5.43 -1.96
    ภาษีขายค้างจ่าย
    		 -0.38 -5.56 5.18
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 32.52 15.21 17.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.21 5.60 -2.39
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 68.26 257.07 -188.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.25 -11.60 3.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.39 -67.00 35.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.62 178.47 -149.85
    		2.56
    รับค่าดอกเบี้ย
    		 0.88 0.79 0.09
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 14.90 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -40.64 -48.50 7.87
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.54 1.16 -0.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.75 -0.01 -0.75
    รับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.08 -46.56 21.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 75.18 -55.87 131.05
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.01 -0.15 0.14
    รับจากการใช้สิทธิ์ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -63.00 -71.50 8.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.18 -127.52 139.69
    ส่วนปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.93 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.79 4.40 8.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 64.83 72.63 -7.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 77.61 77.03 0.58
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 0.00 50.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 7.98