EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 141.24 265.26 -124.02
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.14 0.41 -1.55
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 7.21 0.28 6.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.38 26.47 1.92
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.92 -0.55 -0.37
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.77 0.77 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.13 0.13 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.53 0.47 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -1.34 0.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.57 11.90 -0.33
    สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.72 0.73 -0.01
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 187.74 304.53 -116.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -67.16 -33.42 -33.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 117.64 -250.01 367.65
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -45.00 44.40 -89.40
    เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
    		 0.00 -6.88
    ภาษีรอเรียกคืน
    		 18.78 -2.08 20.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 0.78 -1.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -1.15 1.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.31 72.11 -36.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.43 -1.51 -3.92
    ภาษีขายค้างจ่าย
    		 -5.56 0.00
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 15.21 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.60 -0.86 6.47
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 257.07 125.88 131.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.60 -11.81 0.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.00 -57.91 -9.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.47 56.16 122.31
    		2.56
    รับค่าดอกเบี้ย
    		 0.79 1.38 -0.58
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -48.50 -45.16 -3.34
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.16 1.14 0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.56 0.56
    รับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.56 -43.21 -3.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -55.87 23.08 -78.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.15 -0.13 -0.01
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -71.50 -54.00 -17.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -127.52 -31.05 -96.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 4.40 -18.10 22.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 72.63 86.12 -13.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 77.03 68.02 9.01
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 50.00 100.00 -50.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 7.98 0.00