EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
265.26 | 331.97 | -66.72 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.41 | 0.38 | 0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
0.28 | -0.91 | 1.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.47 | 24.48 | 1.99 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.55 | -0.69 | 0.14 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
0.77 | 0.78 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.47 | 0.17 | 0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.34 | -1.04 | -0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.90 | 7.81 | 4.09 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
0.00 | 0.29 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินภาษีอากรค้างจ่าย
|
0.00 | -2.51 | |
สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.73 | 0.69 | 0.04 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
304.53 | 361.55 | -57.03 |
ลูกหนี้การค้า
|
-33.38 | -37.82 | 4.44 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.05 | -0.98 | 0.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-250.01 | -180.43 | -69.58 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
44.40 | 34.25 | 10.15 |
เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
|
-6.88 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-2.08 | -5.15 | 3.07 |
รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | 10.07 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -3.48 | 4.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | 0.00 | -1.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
72.27 | -4.34 | 76.61 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.17 | 0.09 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.51 | 1.40 | -2.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | 2.85 | -3.71 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
125.88 | 178.00 | -52.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.81 | -8.19 | -3.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.91 | -59.47 | 1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.16 | 110.35 | -54.18 |
| 2.56 | |||
เพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับค่าดอกเบี้ย
|
1.38 | 1.12 | 0.26 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-45.16 | -22.84 | -22.33 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
1.14 | 1.26 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.56 | -0.17 | -0.39 |
จ่ายค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า
|
0.00 | -1.76 | |
รับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-43.21 | -22.38 | -20.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.08 | -26.73 | 49.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.13 | -0.12 | -0.01 |
รับจากการเพิ่มทุน
|
100.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-154.00 | -54.00 | -100.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.05 | -80.85 | 49.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-18.10 | 7.11 | -25.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
86.12 | 61.75 | 24.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
68.02 | 68.86 | -0.84 |
zero
|