EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 331.97 35.28 296.70
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.38 0.35 0.04
    มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
    		 -0.91 6.29 -7.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.48 21.63 2.85
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.69 -0.27 -0.42
    ตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 0.78 0.43 0.34
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.13 0.17 -0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.04 -1.37 0.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.81 12.15 -4.34
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 0.29
    กลับรายการประมาณการหนี้สินภาษีอากรค้างจ่าย
    		 -2.51
    สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.69 0.91 -0.22
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 361.55 75.55 286.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -37.82 -22.24 -15.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -180.43 11.93 -192.36
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 34.25 29.99 4.26
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.98 0.04 -1.02
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -5.15 -5.94 0.79
    รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 10.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.48 -0.80 -2.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4.34 36.46 -40.80
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.09 1.45 -1.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.40 0.49 0.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.85 0.45 2.40
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 178.00 140.10 37.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.19 -12.18 3.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.47 -7.53 -51.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.35 121.38 -11.04
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.12 1.48 -0.36
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -22.84 -25.28 2.44
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.26 0.12 1.15
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.28 0.11
    เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.38 -24.20 1.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -26.73 -37.69 10.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.12 -0.26 0.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -54.00 -30.00 -24.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -80.85 -67.96 -12.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 7.11 29.23 -22.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.75 65.47 -3.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 68.86 94.69 -25.84
    ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
    		 68.86 67.04 1.82