EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 35.28 69.16 -33.88
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.35 2.88 -2.53
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 6.29 6.33 -0.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.63 19.21 2.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.27 0.15 -0.42
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.43 0.43 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.27 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.37 -1.40 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.15 15.66 -3.51
    สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.91 0.67 0.24
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.55 113.35 -37.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 -22.24 -40.47 18.23
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.04 -0.01 0.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.93 -94.95 106.87
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 29.99 36.89 -6.90
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -5.94 3.03 -8.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 -1.61 0.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 36.46 13.68 22.78
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.45 1.43 0.01
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 12.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.49 -9.52 10.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.45 0.54 -0.09
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 140.10 22.38 117.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.18 -16.23 4.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.53 -21.87 14.34
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.38 -15.72 137.10
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.48 1.48 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -25.28 -71.47 46.19
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.12 0.30 -0.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.30 0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.23 -0.34 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.20 -70.34 46.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -37.69 152.36 -190.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.26 -0.30 0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.00 -36.00 6.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.96 116.06 -184.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 29.23 30.00 -0.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 65.47 87.61 -22.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 94.69 117.61 -22.92
    2. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 74.15
    3. ลูกหนี้จากกการขายสินทรัพย์
    		 0.30