EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 69.16 77.89 -8.73
    ค่าเผื่อ (โอนกลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.88 -0.22 3.10
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 6.33 1.29 5.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.21 18.49 0.71
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.15 0.11 0.04
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.43 0.43 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27 0.35 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.40 -0.34 -1.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.66 12.19 3.47
    สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67 1.23 -0.56
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 113.35 111.42 1.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 -40.47 -64.66 24.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -94.95 -131.90 36.95
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 36.89 95.51 -58.63
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.01 0.07 -0.07
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 3.03 -0.56 3.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 0.60 -2.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02 0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.68 14.48 -0.80
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.52 -1.24 -8.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.54 0.60 -0.06
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 22.38 24.37 -1.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.23 -11.74 -4.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.87 -16.62 -5.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15.72 -4.00 -11.72
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.48 0.56 0.92
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -71.47 -13.04 -58.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30 0.84 -0.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -0.20 -0.10
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.34 14.65 -14.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -70.34 2.82 -73.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 152.36 11.36 141.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.30 -0.20 -0.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -36.00 -5.56 -30.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 116.06 5.61 110.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 30.00 4.42 25.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 87.61 82.90 4.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 117.61 87.32 30.29
    1. ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.83