EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 110.18 -2.83 113.01
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การด้อยค่าของลูกหนี้
    		 1.48 -0.04 1.52
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -3.39 90.12 -93.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.73 24.35 2.38
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.19 2.03 0.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 0.02 -0.04
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.98 0.32 0.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.62 -1.23 -0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.13 0.48 -0.35
    ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.00 0.81 1.19
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 138.68 114.04 24.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -27.58 2.82 -30.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 59.07 -180.22 239.29
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 7.31 0.00 7.31
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 7.28 -29.53 36.81
    ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 5.05 0.03 5.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.28 1.03 -12.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.05 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 191.94 15.14 176.81
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.90 -12.56 4.66
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 10.89 -4.10 14.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.30 1.04 2.26
    เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 376.77 -92.27 469.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.42 0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.03 -63.91 61.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 374.59 -156.60 531.19
    		2.57
    รับค่าดอกเบี้ย
    		 1.62 1.23 0.39
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -16.18 -45.02 28.83
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 0.05 0.18
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.34 -43.74 29.40
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -150.00 94.83 -244.83
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.61 -0.99 -0.62
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -110.00 -135.00 25.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -261.61 -41.16 -220.45
    ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.43 -6.44 6.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 98.21 -247.94 346.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 595.29 352.59 242.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 693.51 104.66 588.85
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 0.93 0.00
    รับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.69 0.00