EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-2.83 | 645.86 | -648.68 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าของลูกหนี้
|
-0.04 | -2.30 | 2.26 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
90.12 | 5.69 | 84.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.35 | 23.90 | 0.46 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.03 | -3.00 | 5.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.32 | 0.24 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.23 | -1.08 | -0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.48 | 1.24 | -0.76 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.81 | 0.82 | -0.01 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
114.04 | 671.39 | -557.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.82 | -60.40 | 63.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-180.22 | -14.10 | -166.12 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
0.00 | -294.18 | 294.18 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-29.53 | 0.53 | -30.06 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
0.03 | 1.00 | -0.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | -4.92 | 5.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -1.58 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.14 | -102.48 | 117.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.56 | -4.19 | -8.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-4.10 | -0.51 | -3.59 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | 0.44 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 3.98 | -2.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -5.06 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-92.27 | 189.92 | -282.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.42 | -1.41 | 0.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.91 | -46.85 | -17.06 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-156.60 | 141.66 | -298.26 |
| 2.56 | |||
รับค่าดอกเบี้ย
|
1.23 | 1.08 | 0.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 6.85 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-45.02 | -18.50 | -26.52 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.23 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-43.74 | -10.74 | -33.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
94.83 | -32.15 | 126.98 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -0.92 | -0.07 |
รับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-135.00 | -162.50 | 27.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.16 | -145.57 | 104.41 |
ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.44 | 0.58 | -7.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-247.94 | -14.07 | -233.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
352.59 | 132.11 | 220.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
104.66 | 118.04 | -13.38 |