EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 645.86 238.33 407.53
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าของลูกหนี้
    		 -2.30 6.69 -8.99
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 5.69 -2.53 8.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.90 22.74 1.16
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.04 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.24 0.46 -0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.08 -0.98 -0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.24 4.78 -3.54
    ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.82 0.97 -0.15
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 674.39 270.47 403.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -60.40 -41.07 -19.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.10 -30.70 16.59
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -294.18 25.39 -319.57
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 0.53 -0.23 0.76
    ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 1.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.92 -1.66 -3.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.58 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -102.48 11.26 -113.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.19 -5.13 0.95
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 -0.51 -0.08 -0.43
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.44 21.23 -20.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.98 -0.64 4.62
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -5.06 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 192.93 248.84 -55.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.41 -5.56 4.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.85 -1.47 -45.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.66 241.81 -97.15
    		2.56
    รับค่าดอกเบี้ย
    		 1.08 0.98 0.10
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 6.85 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -18.50 -52.23 33.74
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.23 -0.03 -0.20
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.74 -51.28 40.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -32.15 -113.73 81.58
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.92 -0.89 -0.03
    รับจากการเพิ่มทุน
    		 50.00 0.00
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -162.50 -31.50 -131.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -145.57 -146.12 0.55
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.42 1.38 -3.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -14.07 45.79 -59.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 132.11 131.85 0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 118.04 177.64 -59.60
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 0.00 9.77