EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 238.33 150.78 87.55
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.69 -1.55 8.25
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -2.53 -9.13 6.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.74 20.99 1.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.48
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.46 1.10 -0.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.98 -0.62 -0.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.78 5.68 -0.89
    สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.97 4.61 -3.64
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 270.47 171.37 99.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -41.07 -25.18 -15.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.70 -18.31 -12.39
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 25.39 201.65 -176.26
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 -0.23 4.78 -5.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 -0.29 -1.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.26 19.77 -8.51
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.13 -3.42 -1.71
    ภาษีขายค้างจ่าย
    		 -0.08 2.95 -3.03
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 21.23 6.90 14.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 0.77 -1.40
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 248.84 360.99 -112.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.56 -5.81 0.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.47 -2.99 1.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 241.81 352.19 -110.37
    		2.56
    รับค่าดอกเบี้ย
    		 0.98 0.57 0.42
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -52.23 -24.75 -27.49
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.75 0.73
    รับคืนจากเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -51.28 -24.40 -26.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -113.73 -261.77 148.04
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.89 -0.01 -0.88
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ์ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -31.50 -31.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.12 -293.28 147.15
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 1.38 -2.38 3.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 45.79 32.13 13.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 131.85 64.83 67.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 177.64 96.96 80.68
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 9.77 0.00