EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 150.78 122.75 28.04
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.55 -0.78 -0.78
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้า
    		 -9.13 1.61 -10.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.99 18.88 2.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.48 -0.98 0.50
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.10 0.94 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.62 -0.50 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.68 7.81 -2.14
    สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 4.61 0.48 4.12
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 171.37 150.21 21.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.18 -99.57 74.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.31 194.75 -213.06
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 201.65 7.33 194.32
    ภาษีรอเรียกคืน
    		 4.78 22.23 -17.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -9.69 9.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.77 15.62 4.15
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.42 -10.10 6.68
    ภาษีขายค้างจ่าย
    		 2.95 11.50 -8.56
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 6.90 22.20 -15.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.77 0.13 0.64
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 360.99 304.11 56.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.81 -7.88 2.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.99 -43.97 40.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 352.19 252.26 99.93
    		2.56
    รับค่าดอกเบี้ย
    		 0.57 0.46 0.11
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -24.75 -34.54 9.79
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.54 1.10 -0.56
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.75 0.00 -0.75
    รับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.40 -32.99 8.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -261.77 -187.70 -74.07
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.01 -0.10 0.09
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ์ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -31.50 -40.00 8.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -293.28 -227.80 -65.48
    ส่วนปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.38 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 32.13 -8.53 40.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 64.83 72.63 -7.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 96.96 64.11 32.85
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 0.00 50.00