EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 122.75 140.14 -17.39
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.78 0.54 -1.32
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 1.61 5.52 -3.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.88 17.33 1.55
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.98 -0.55 -0.43
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.51 0.51 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.09 0.09 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.35 0.30 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -1.17 0.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.81 8.08 -0.27
    สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.48 0.49 -0.01
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 150.21 171.28 -21.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -99.57 -28.15 -71.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 194.75 19.59 175.16
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 7.33 186.77 -179.44
    เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
    		 0.00 10.21
    ภาษีรอเรียกคืน
    		 22.23 3.31 18.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.69 0.00 -9.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 -0.25 -0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.62 1.96 13.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -10.10 -6.89 -3.21
    ภาษีขายค้างจ่าย
    		 11.50 0.00
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 22.20 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -3.60 3.73
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 304.11 354.24 -50.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.88 -8.38 0.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.97 -31.55 -12.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 252.26 314.31 -62.05
    		2.56
    รับค่าดอกเบี้ย
    		 0.46 1.11 -0.65
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -34.54 -36.34 1.80
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.10 1.14 -0.04
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.06 0.06
    รับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.99 -34.16 1.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -187.70 -262.21 74.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.10 -0.09 -0.01
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -40.00 -30.00 -10.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -227.80 -292.30 64.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -8.53 -12.15 3.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 72.63 86.12 -13.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 64.11 73.97 -9.87
    zero
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 50.00 100.00 -50.00