EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
140.14 | 262.04 | -121.90 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.54 | 0.99 | -0.44 |
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
5.52 | 19.74 | -14.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.33 | 16.48 | 0.85 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.55 | -0.05 | -0.50 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
0.51 | 0.52 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.30 | 0.11 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.17 | -0.91 | -0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.08 | 5.44 | 2.65 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.46 | 0.03 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
171.28 | 304.89 | -133.61 |
ลูกหนี้การค้า
|
-28.09 | -16.26 | -11.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.06 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
19.59 | -82.83 | 102.42 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
186.77 | -91.42 | 278.20 |
เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
|
10.21 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
3.31 | 8.41 | -5.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.27 | 3.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.00 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.03 | -0.45 | 1.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.93 | 0.95 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.89 | -9.06 | 2.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.60 | 5.02 | -8.63 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
354.24 | 115.98 | 238.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.38 | -6.15 | -2.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.55 | -3.10 | -28.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
314.31 | 106.74 | 207.57 |
| 2.56 | |||
รับค่าดอกเบี้ย
|
1.11 | 0.79 | 0.31 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-36.34 | -6.69 | -29.65 |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
1.14 | 0.05 | 1.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.13 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.16 | -5.98 | -28.18 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-262.21 | -71.43 | -190.78 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.09 | -0.08 | -0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
100.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-130.00 | -30.00 | -100.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-292.30 | -101.51 | -190.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-12.15 | -0.75 | -11.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
86.12 | 61.75 | 24.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
73.97 | 60.99 | 12.98 |