EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 262.04 34.14 227.90
    (โอนกลับรายการค่าเผื่อ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.99 -0.06 1.04
    มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
    		 19.74 -5.92 25.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.48 14.32 2.16
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.05 -0.27 0.22
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.52 0.29 0.23
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.09
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.12 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.91 -1.24 0.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.44 7.54 -2.10
    สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.46 0.60 -0.14
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 304.89 52.30 252.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.26 -15.77 -0.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -82.83 -5.77 -77.07
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -91.42 -80.75 -10.68
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 8.41 0.34 8.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.27 -0.61 -2.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.45 21.31 -21.76
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.95 1.30 -0.36
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.06 1.52 -10.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.02 2.15 2.88
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 115.98 -23.63 139.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.15 -6.88 0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.10 -1.40 -1.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.74 -31.91 138.65
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.79 1.07 -0.28
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.69 -6.99 0.30
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.05 0.10 -0.05
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.09 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.98 -5.91 -0.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -71.43 61.71 -133.14
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.08 -0.22 0.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.00 -30.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -101.51 31.49 -133.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.75 -6.33 5.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.75 65.47 -3.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 60.99 59.14 1.85
    ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
    		 60.99 67.04 -6.05