EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 34.14 63.82 -29.68
    (โอนกลับรายการค่าเผื่อ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.06 2.92 -2.97
    มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
    		 -5.92 -1.82 -4.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.32 12.19 2.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.27 0.15 -0.42
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.29 0.29 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.20 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.24 -0.72 -0.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.54 10.09 -2.56
    ประมาณการหนี้สินภาษีอากรค้างจ่าย
    		 2.80
    สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.60 0.62 -0.02
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.30 87.73 -35.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.77 -48.24 32.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.77 -83.54 77.78
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -80.75 82.52 -163.26
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.04
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.34 3.09 -2.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 -0.92 0.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 21.31 65.46 -44.15
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.30 3.19 -1.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.52 -12.75 14.26
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 0.30 3.47 -3.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.15 -0.36 2.51
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -23.63 99.16 -122.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.88 -10.80 3.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.40 -9.04 7.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.91 79.32 -111.23
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.07 0.55 0.53
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.99 -62.38 55.39
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.10 0.29 -0.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.10 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.91 -61.64 55.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 61.71 45.88 15.83
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.22 -0.20 -0.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.00 -36.00 6.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 31.49 9.69 21.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.33 27.37 -33.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 65.47 87.61 -22.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 59.14 114.98 -55.84
    2. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 74.15
    3. ลูกหนี้จากกการขายสินทรัพย์
    		 0.32