EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 63.82 50.28 13.54
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.92
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการตีราคาสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -1.82 4.91 -6.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.19 12.61 -0.42
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.15 -0.01 0.15
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.29 0.29 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.20 0.25 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.72 -0.57 -0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.09 8.16 1.93
    สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.62 0.82 -0.20
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.73 76.72 11.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -48.24 -28.53 -19.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -83.54 -21.19 -62.35
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 82.52 264.52 -182.01
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 3.09 12.98 -9.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 -0.10 -0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -0.02 -0.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 65.46 41.98 23.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.19 -0.55 3.74
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 3.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.75 -4.32 -8.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 1.45 -1.81
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 99.16 343.00 -243.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.80 -8.47 -2.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.04 -5.31 -3.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.32 329.22 -249.90
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.55 0.24 0.31
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -62.38 -5.87 -56.51
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.29 0.01 0.29
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.06 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.64 -5.68 -55.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.88 -351.40 397.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.20 -0.13 -0.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -36.00 -5.56 -30.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.69 -357.09 366.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 27.37 -33.55 60.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 87.61 82.90 4.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 114.98 49.35 65.63
    1. ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.83