EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
104.21 | 57.74 | 46.48 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้
|
1.66 | 0.59 | 1.07 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-9.83 | -16.23 | 6.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.12 | 12.11 | 1.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.15 | 8.81 | -8.96 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.09 | 0.16 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.69 | 0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.39 | 0.40 | 0.99 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
110.02 | 62.95 | 47.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-95.94 | -58.27 | -37.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.79 | 210.26 | -258.06 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
15.08 | -26.01 | 41.09 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-3.77 | -4.11 | 0.34 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
4.23 | 0.51 | 3.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | -6.50 | 4.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.05 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
58.92 | 93.28 | -34.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.01 | -15.18 | 8.17 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-0.23 | -3.46 | 3.23 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | 21.68 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.50 | 2.55 | 2.95 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
37.41 | 277.75 | -240.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.97 | -7.52 | 6.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.37 | 270.17 | -233.80 |
| 2.57 | |||
รับค่าดอกเบี้ย
|
0.49 | 0.69 | -0.20 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.41 | -10.42 | -0.99 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.69 | -9.74 | -0.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-150.00 | 0.00 | |
รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.74 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-150.56 | -0.74 | -149.82 |
กำไร (ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.82 | -2.24 | 3.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-124.06 | 257.45 | -381.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
595.29 | 352.59 | 242.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
471.24 | 610.04 | -138.81 |