EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
57.74 | 304.80 | -247.07 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าของลูกหนี้
|
0.59 | -0.85 | 1.45 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-16.23 | -0.09 | -16.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.11 | 11.84 | 0.27 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.81 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.16 | 0.12 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.69 | -0.51 | -0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.06 | 1.02 | -0.96 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.40 | 0.41 | -0.01 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.95 | 316.74 | -253.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-58.27 | -92.63 | 34.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
210.26 | 463.62 | -253.36 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
-26.01 | -466.19 | 440.17 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-4.11 | 10.01 | -14.12 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
0.51 | 1.00 | -0.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.50 | 0.99 | -7.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
93.28 | -91.86 | 185.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-15.18 | -8.73 | -6.45 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-3.46 | 15.81 | -19.27 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
21.68 | 5.23 | 16.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.55 | 2.26 | 0.29 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
277.75 | 156.24 | 121.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -1.18 | 1.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.52 | -0.89 | -6.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
270.17 | 154.17 | 116.00 |
| 2.56 | |||
รับค่าดอกเบี้ย
|
0.69 | 0.51 | 0.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 6.85 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.42 | -8.47 | -1.96 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.74 | -1.33 | -8.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -176.24 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.74 | -0.71 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.74 | -176.95 | 176.21 |
ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.24 | -1.48 | -0.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
257.45 | -25.59 | 283.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
352.59 | 132.11 | 220.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
610.04 | 106.52 | 503.52 |