EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
304.80 | 148.67 | 156.13 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้
|
-0.85 | -0.15 | -0.71 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.09 | 1.14 | -1.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.84 | 11.36 | 0.48 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.23 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.41 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.02 | 2.22 | -1.21 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.41 | 0.48 | -0.08 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
316.74 | 163.54 | 153.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-92.63 | -23.76 | -68.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
463.62 | 15.11 | 448.51 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
-466.19 | -95.50 | -370.69 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
10.01 | 0.26 | 9.76 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
1.00 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
|
0.00 | -18.23 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | -0.89 | 1.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-91.86 | 9.16 | -101.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8.73 | -10.52 | 1.79 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
15.81 | 3.28 | 12.53 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.23 | 18.58 | -13.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.26 | 1.24 | 1.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
156.24 | 62.29 | 93.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.18 | -2.23 | 1.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.89 | -0.91 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
154.17 | 59.16 | 95.02 |
| 2.56 | |||
รับค่าดอกเบี้ย
|
0.51 | 0.41 | 0.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
6.85 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.47 | -29.29 | 20.82 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.23 | -0.03 | -0.20 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.33 | -28.90 | 27.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-176.24 | -26.90 | -149.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.62 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-176.95 | -27.51 | -149.43 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-1.48 | -2.40 | 0.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-25.59 | 0.34 | -25.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
132.11 | 131.85 | 0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
106.52 | 132.19 | -25.67 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.00 | 9.77 |