EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 148.67 58.06 90.61
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.15 -0.31 0.17
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.14 -11.87 13.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.36 10.45 0.91
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.49
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.23 0.56 -0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.25 -0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.22 3.29 -1.06
    สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.48 0.25 0.23
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 163.54 59.68 103.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.76 -75.94 52.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.11 57.83 -42.71
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 -95.50 198.79 -294.28
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 0.26 4.25 -3.99
    เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
    		 -18.23 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -2.15 1.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.16 33.72 -24.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -10.52 -9.53 -1.00
    ภาษีขายค้างจ่าย
    		 3.28 4.70 -1.43
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 18.58 18.96 -0.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.24 -0.61 1.86
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 62.29 289.70 -227.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.23 -3.44 1.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.91 -0.61 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.16 285.65 -226.49
    		2.56
    รับค่าดอกเบี้ย
    		 0.41 0.22 0.19
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -29.29 -13.15 -16.14
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    รับคืนจากเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.90 -12.43 -16.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -26.90 -248.77 221.88
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.62 -0.01 -0.61
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.51 -248.78 221.26
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.40 -3.16 0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.34 21.28 -20.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 131.85 64.83 67.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 132.19 86.11 46.08
    รับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 9.77 0.00