EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
58.06 | 83.98 | -25.92 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.31 | -0.40 | 0.08 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้า
|
-11.87 | 2.47 | -14.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.45 | 9.33 | 1.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.49 | -0.40 | -0.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.56 | 0.47 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.20 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.29 | 4.27 | -0.99 |
สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.25 | 0.24 | 0.01 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.68 | 99.77 | -40.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.94 | -99.40 | 23.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
57.83 | 66.29 | -8.46 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
198.79 | 12.54 | 186.24 |
ภาษีรอเรียกคืน
|
4.25 | 2.89 | 1.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.15 | -3.19 | 1.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.72 | 7.43 | 26.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.53 | -11.01 | 1.49 |
ภาษีขายค้างจ่าย
|
4.70 | -4.58 | 9.29 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
18.96 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 0.92 | -1.54 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
289.70 | 71.61 | 218.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.44 | -4.35 | 0.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.61 | -0.63 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
285.65 | 66.63 | 219.02 |
| 2.56 | |||
รับค่าดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.18 | 0.04 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.15 | -8.51 | -4.64 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.52 | 0.40 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | 0.00 | |
รับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.43 | -7.93 | -4.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-248.77 | -83.17 | -165.60 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-248.78 | -83.21 | -165.56 |
ส่วนปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-3.16 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
21.28 | -24.52 | 45.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
64.83 | 72.63 | -7.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
86.11 | 48.12 | 37.99 |