EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 83.98 124.37 -40.38
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.40 -1.88 1.48
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 2.47 3.44 -0.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.33 8.44 0.89
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.40 -0.55 0.15
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.25 0.25 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.04 0.04 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.15 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.70 0.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.27 5.16 -0.89
    สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.24 0.24 0.00
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 99.77 138.96 -39.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -99.40 -26.98 -72.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.29 -124.56 190.84
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 12.54 148.00 -135.45
    เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
    		 0.00 9.99
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 2.89 4.98 -2.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.19 1.09 -4.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.43 1.95 5.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -11.01 -16.05 5.03
    ภาษีขายค้างจ่าย
    		 -4.58 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -3.28 4.21
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.05 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 71.61 134.10 -62.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.35 -5.37 1.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.63 -0.14 -0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.63 128.59 -61.96
    		2.56
    รับค่าดอกเบี้ย
    		 0.18 0.67 -0.49
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.51 -22.15 13.64
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40 1.14 -0.74
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.04
    รับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.93 -20.37 12.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -83.17 -92.20 9.03
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.05 -0.04 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -83.21 -92.24 9.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -24.52 15.98 -40.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 72.63 86.12 -13.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 48.12 102.10 -53.99
    zero