EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
124.37 | 127.90 | -3.53 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.88 | 1.92 | -3.80 |
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
3.44 | -2.59 | 6.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.44 | 8.39 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.55 | -0.05 | -0.50 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
0.25 | 0.26 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.04 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.06 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.42 | -0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.16 | 2.92 | 2.23 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.23 | 0.01 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.96 | 138.61 | 0.34 |
ลูกหนี้การค้า
|
-27.01 | -71.97 | 44.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.02 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-124.56 | -1.07 | -123.49 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
148.00 | 49.80 | 98.20 |
เงินทดรองจ่ายค่านำเข้าสินค้า
|
9.99 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
4.98 | 10.13 | -5.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 0.04 | 1.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.51 | 0.71 | 0.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.44 | -1.60 | 2.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-16.05 | -10.99 | -5.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | 6.03 | -9.32 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
134.10 | 119.70 | 14.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.37 | -3.81 | -1.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.14 | -0.66 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.59 | 115.23 | 13.36 |
| 2.56 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.36 | 0.31 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-22.15 | -2.83 | -19.32 |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
1.14 | 0.05 | 1.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.07 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.37 | -2.49 | -17.88 |
เงินคืนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-92.20 | -120.18 | 27.98 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.24 | -120.22 | 27.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
15.98 | -7.48 | 23.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
86.12 | 61.75 | 24.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
102.10 | 54.27 | 47.83 |