EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
127.90 | 1.91 | 125.98 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.92 | 0.08 | 1.85 |
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-2.59 | 0.85 | -3.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.39 | 7.13 | 1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
0.26 | 0.14 | 0.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.06 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.51 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.92 | 3.83 | -0.90 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 0.30 | -0.07 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.61 | 13.79 | 124.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
-71.97 | -22.95 | -49.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.07 | 115.95 | -117.02 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
49.80 | 13.23 | 36.57 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
10.13 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -1.71 | 1.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
0.71 | 4.15 | -3.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.60 | 1.47 | -3.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-10.99 | -11.64 | 0.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.03 | 0.80 | 5.23 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
119.70 | 122.56 | -2.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.81 | -3.72 | -0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.66 | -0.73 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.23 | 118.12 | -2.88 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.36 | 0.43 | -0.07 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.83 | -2.15 | -0.68 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.05 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.49 | -1.76 | -0.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-120.18 | -62.51 | -57.67 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.04 | -0.11 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-120.22 | -62.62 | -57.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7.48 | 53.74 | -61.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
61.75 | 65.47 | -3.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
54.27 | 119.20 | -64.93 |
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
|
54.27 | 67.04 | -12.77 |