EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 1.91 39.50 -37.59
    ค่าเผื่อ (โอนกลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.08 -0.04 0.12
    มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
    		 0.85 -1.70 2.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.13 5.92 1.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.32 -0.32
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.14 0.14 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.10 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.37 -0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.83 4.99 -1.17
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.30 0.31 -0.01
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.79 49.16 -35.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -22.95 -71.31 48.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 115.95 -64.05 180.00
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 13.23 16.96 -3.73
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 -1.39 -0.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.15 4.34 -0.19
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.47 1.30 0.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -11.64 -10.17 -1.48
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 9.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.80 0.24 0.56
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 122.56 -74.26 196.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.72 -5.31 1.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.73 -0.15 -0.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.12 -79.72 197.83
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.43 0.29 0.14
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.15 -39.58 37.43
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.25 -0.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.04 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.76 -39.08 37.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -62.51 98.32 -160.83
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.11 -0.09 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.62 98.23 -160.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 53.74 -20.57 74.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 65.47 87.61 -22.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 119.20 67.04 52.16
    2. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 74.15