EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 39.50 40.43 -0.93
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.04
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการตีราคาสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -1.70 3.32 -5.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.92 6.57 -0.65
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.32 0.00 0.32
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.14 0.14 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.13 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -0.29 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.99 5.36 -0.37
    สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.31 0.41 -0.10
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.16 56.07 -6.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 -71.31 -64.72 -6.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.05 -56.20 -7.85
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 16.96 170.37 -153.41
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.66 13.27 -12.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.39 -1.57 0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01 0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.34 22.46 -18.13
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.30 -0.08 1.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -10.17 -8.48 -1.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24 3.19 -2.95
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -74.26 134.37 -208.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.31 -5.43 0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.15 -0.11 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.72 128.84 -208.55
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.29 0.12 0.17
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -39.58 -2.73 -36.86
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.25 0.00 0.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.06 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.08 -2.66 -36.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 98.32 -144.14 242.46
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.09 -0.06 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 98.23 -144.20 242.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -20.57 -18.02 -2.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 87.61 82.90 4.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 67.04 64.88 2.16
    1. ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.83