บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
ITC พีไอ มองกำไรปี 68 ตามคาด แต่โดนภาษี! แนะซื้อ ราคาเป้าหมาย 25.4 บาท
P/E 16.64 YIELD 6.97 ราคา 16.50 (0.00%)
รายละเอียดบทวิเคราะห์
บทวิเคราะห์ระบุว่า พีไอ คาดการณ์กำไรของ ITC จะเติบโตต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสัดส่วนสินค้าพรีเมี่ยมที่เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พีไอ ยังได้ประมาณการรายได้และกำไรขั้นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ต่อรายได้ในแต่ละไตรมาส และรายได้และกำไรสุทธิรายปี
ข้อสังเกตุและข้อมูลทางการเงิน
จากงบดุล (Balance Sheet) พีไอ คาดการณ์ว่า ITC จะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash & equivalents) ลดลงเล็กน้อยในปี 2568 และ 2569 ในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียน (Total current assets) โดยรวมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ พีไอ ยังได้ประมาณการกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CF from operation) และกระแสเงินสดจากการลงทุน (CF from investing) รวมถึงกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน (CF from financing)
สรุปและคำแนะนำ
โดยสรุป พีไอ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ ITC โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาประเด็นเรื่องภาษีและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ พีไอ ให้ราคาเป้าหมาย ITC ที่ 25.4 บาท ซึ่งมี Upside จากราคาปัจจุบันถึง 41%