บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ

KS ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อ MEGA จากการที่ผู้บริหารเน้นย้ำถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจผลิตภัณฑ์แบรนด์หลัก และแนวโน้มการจัดจำหน่ายที่มั่นคง นอกจากนี้ การขยายกำลังการผลิตและการเข้าสู่ตลาดเฉพาะเจาะจงยังช่วยเสริมแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว

MEGA ยังอยู่ในสถานะที่มั่นคงสำหรับการเติบโตของกำไร

KS คาดว่ากำไรจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากความต้องการที่แข็งแกร่งของแบรนด์ WeTrust ประกอบกับการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ Maxxcare ในเมียนมา เพื่อสะท้อนการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งเกินคาดของธุรกิจ Maxxcare หลังการอนุมัติใบอนุญาตนําเข้ายาที่เพิ่มขึ้น

ข้อสังเกตจากการวิเคราะห์

KS ปรับประมาณการกำไรขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้:

• ปี 2567: คาดการณ์กำไร 2,242 ล้านบาท
• ปี 2568: คาดการณ์กำไร 2,479 ล้านบาท
• ปี 2569: คาดการณ์กำไร 2,697 ล้านบาท
• ปี 2570: คาดการณ์กำไร 2,957 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำไรปกติช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 คิดเป็น 70% ของประมาณการทั้งปีของ KS

สรุปและคำแนะนำ

KS แนะนำ "ซื้อ" หุ้น MEGA โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 37.50 บาท หลังการปรับประมาณการกำไร ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายด้วย PER ปี 2568 ที่ 14.9 เท่า เทียบกับประมาณการกำไรปกติในช่วง 3 ปีของเราที่ 18%