บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

text-primary MEGA ยังคงน่าสนใจลงทุน:

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี (KSS) ยังคงแนะนำ "ซื้อ" หุ้น MEGA Lifesciences โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 35 บาท จากการประเมิน P/E ปี 2569 ที่ 13.7 เท่า แม้ว่าปัจจุบันหุ้นจะซื้อขายที่ P/E 11.5 เท่าของประมาณการปีเดียวกัน

text-primary ผลการประชุมนักวิเคราะห์เป็นบวก:

KSS เข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์ของ MEGA และมีมุมมองเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเมียนมาซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท แสดงสัญญาณการฟื้นตัว ธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้ามีศักยภาพเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

text-primary ข้อสังเกตสำคัญ:

• ยอดขายธุรกิจจัดจำหน่ายในไตรมาส 4/2568 คาดว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 ซึ่งเป็นผลจากแนวโน้มเศรษฐกิจในเมียนมาที่ดีขึ้น
• ผู้บริหาร MEGA มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปลายปี
• ธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
• ธุรกิจในกัมพูชาเผชิญกับความท้าทายจากความตึงเครียดระหว่างไทย-กัมพูชา แต่ MEGA มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ไทยเพื่อลดผลกระทบ
• MEGA ย้ำเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายและกำไรเป็น 2 เท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า (2568-2573) โดยมีธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นตัวขับเคลื่อน

text-primary สรุปการวิเคราะห์:

KSS ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" MEGA โดยมีราคาเป้าหมาย 35 บาท อิงจาก P/E ปี 2569 ที่ 13.7 เท่า อย่างไรก็ตาม text-danger ความเสี่ยงขาลงที่สำคัญคือสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของ MEGA