EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-28.79 | 14.69 | -43.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.52 | 51.82 | -37.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.82 | -0.62 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.61 | 0.21 | 0.40 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.00 | -2.80 | 0.80 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
2.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
1.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
4.21 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -11.83 | 11.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.58 | 0.02 | 1.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
1.12 | 0.66 | 0.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
3.17 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.52 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.20 | 0.00 | |
ในบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
|
0.41 | -1.05 | 1.46 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
1.83 | -3.30 | 5.13 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | -0.29 | 0.14 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.55 | -12.46 | 66.01 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.45 | 0.00 | |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
0.69 | -5.75 | 6.44 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.82 | 1.75 | -0.93 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.23 | 0.45 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -0.03 | 0.41 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.08 | 39.43 | -108.51 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.53 | -13.35 | 14.89 |
- ภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.75 | -0.09 | -0.66 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | 1.20 | -2.13 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | -0.83 | 0.64 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.72 | 57.16 | -73.89 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
0.64 | 0.62 | 0.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.13 | 6.18 | -6.05 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.57 | -0.21 | -0.36 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-6.28 | -6.20 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.79 | 57.55 | -80.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.01 | -0.73 | -3.28 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.05 | 11.96 | -9.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.05 | -0.28 | 0.23 |
เงินสดรับจากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-4.33 | -38.29 | 33.96 |
เงินสดรับจากการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
6.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-52.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.62 | 0.48 | 1.14 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับส่วนแบ่งกำไรคืนจากบริษัทร่วม
|
1.81 | 3.36 | -1.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-48.78 | -26.50 | -22.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1.79 | -1.46 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.29 | -1.46 | 1.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-71.86 | 29.59 | -101.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
269.10 | 237.64 | 31.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
197.23 | 267.23 | -70.00 |
การซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จากสัญญาเช่า
|
13.62 | 0.00 |