EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 54.24 90.42 -36.18
    ภาษีเงินได้
    		 13.22 21.69 -8.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.58 8.50 -1.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.33 46.12 7.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.04 0.48 -0.52
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.25 0.13 0.12
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.46 -2.93 4.39
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.52 -0.33 -0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.67 0.24
    128077
    		 163.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.27 4.51 -4.24
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -8.09 -14.34 6.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.52 -31.82 51.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 2.14 -3.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 -4.33 5.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.64 42.22 -63.86
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -12.34 14.80 -27.14
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.29 3.30 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 0.14 -1.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 2.25 -0.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 109.00 182.25 -73.26
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -23.86 -22.75 -1.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.14 159.51 -74.37
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.54 2.87 -0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.54 -102.16 78.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.25
    		0.47 0.69 -0.22
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.53 -98.85 78.31
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 10.23 26.95 -16.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.84 -7.72 58.56
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -44.32 -105.06 60.75
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -54.40 -54.37 -0.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.89 -29.22 -2.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.78 -5.85 2.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.31 -175.26 101.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -8.71 -114.60 105.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 51.04 153.86 -102.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 42.33 39.26 3.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 38.33 88.56 -50.23
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.57 1.34 -0.78
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.72 15.39 -8.67