EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 44.39 56.59 -12.20
    ภาษีเงินได้
    		 10.70 13.41 -2.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.29 5.94 -1.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.09 29.07 6.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 0.98 -0.98
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.05 0.06
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.34 -1.31 2.65
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.60 -0.38 -0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.43 0.10
    94971
    		 103.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.01 9.98 -13.99
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -5.19 -4.17 -1.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.67 -13.91 22.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 2.34 -3.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -5.71 6.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.27 22.24 -29.52
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -9.47 5.18 -14.65
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.51 2.56 -0.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 0.07 -1.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.11 1.62 -0.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 79.35 124.11 -44.76
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -14.90 -10.90 -4.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.45 113.21 -48.76
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 1.59 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.28 2.04 -0.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.39 -87.66 73.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.21
    		0.32 0.44 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.20 -85.39 74.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 52.75 -5.82 58.57
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.92 -62.80 27.88
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -54.40 -54.36 -0.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.14 -19.43 -1.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.39 -4.28 1.89
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.10 -146.69 86.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -6.85 -118.88 112.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 51.04 153.86 -102.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 44.19 34.99 9.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 36.83 91.06 -54.24
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 1.21 2.13 -0.91
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 6.44 3.21 3.23