EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.71 | 29.05 | 1.65 |
ภาษีเงินได้
|
6.64 | 6.78 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.94 | 3.00 | -1.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.26 | 13.10 | 4.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | 1.18 | -1.23 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.42 | -1.13 | 1.55 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.46 | -0.31 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.22 | 0.11 |
56405
|
51.45 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.82 | -13.95 | -1.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.50 | -0.45 | 1.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.79 | -25.54 | 47.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | 2.44 | -3.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -2.06 | 1.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.10 | 40.99 | -63.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.28 | 8.29 | -16.56 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 1.28 | -0.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -0.25 | 0.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | 0.96 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
35.36 | 63.15 | -27.79 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.07 | -1.24 | 0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.30 | 61.91 | -27.62 |
| 0.29 | 0.19 | 0.09 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 1.15 | -0.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.17 | -48.73 | 40.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.21 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.57 | -47.51 | 39.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1.50 | -17.99 | 16.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.90 | -25.89 | 4.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.14 | -9.67 | -0.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.12 | -2.16 | 1.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.66 | -55.71 | 22.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-6.93 | -41.31 | 34.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
51.04 | 153.86 | -102.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
44.11 | 112.55 | -68.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
31.75 | 12.59 | 19.16 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
1.53 | 5.83 | -4.30 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.24 | 1.98 | 3.26 |