EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XBIO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-277.92 | -148.65 | -129.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.83 | 16.83 | 6.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
38.67 | 28.30 | 10.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.79 | 1.47 | 4.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.99 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
-0.22 | -0.12 | -0.11 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.30 | 0.00 | -0.30 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.89 | -1.84 | 2.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-10.46 | -1.07 | -9.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
29.71 | 21.26 | 8.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.61 | 5.63 | 63.98 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.05 | 1.05 | 0.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.29 | 39.94 | -5.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-78.13 | -37.22 | -40.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.17 | -3.12 | 24.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.50 | 6.33 | -10.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.68 | -7.68 | 13.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.31 | -3.82 | 42.12 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.10 | |
จ่ายผลประมาณการรื้อถอน
|
-1.04 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.28 | 0.28 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-18.51 | -45.90 | 27.38 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.99 | -30.47 | 11.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.44 | -76.31 | 38.87 |
| 21.96 | 20.50 | 1.45 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.03 | 0.36 | -0.33 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -0.16 | 0.16 |
เงินสดรับออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.03 | 0.17 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-37.43 | -76.21 | 38.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.75 | 0.03 | 26.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
-10.68 | -76.19 | 65.51 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.01 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.11 | 4.10 | -1.99 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-445.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
28.06 | 260.50 | -232.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-76.90 | -311.26 | 234.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
|
-17.56 | 10.59 | -28.15 |
จำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
50.67 | 19.36 | 31.31 |