EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XBIO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-244.87 | -125.41 | -119.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.31 | 12.35 | -1.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.56 | 32.41 | -16.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.64 | 1.71 | 0.93 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
39.80 | 0.26 | 39.55 |
กำไรจากการโอนกลับประมาณการรื้อถอน
|
-0.05 | -0.22 | 0.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า
|
109.81 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุม
|
-18.53 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจ่ายภาษีนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.78 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
5.38 | -0.10 | 5.49 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 1.27 | -0.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.14 | 27.30 | -7.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-55.29 | -50.46 | -4.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.85 | 3.42 | 0.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.68 | -0.55 | 4.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.22 | 3.16 | 7.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.18 | 26.34 | -29.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-40.76 | -18.07 | -22.68 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.90 | -17.94 | 1.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-57.63 | -36.00 | -21.63 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
18.18 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.44 | -23.32 | 21.88 |
เงินสดจ่ายเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.35 | |
เงินสดจ่ายในการรื้อถอนสาขา
|
0.00 | -1.04 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียการควบคุม
|
-3.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -70.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
5.06 | -93.01 | 98.08 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
18.47 | 10.20 | 8.27 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -76.90 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.68 | -2.75 | 1.07 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.68 | -32.94 | 16.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเพิ่มทุน
|
44.35 | 206.52 | -162.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.47 | 104.13 | -59.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-8.09 | -24.88 | 16.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.19 | 26.75 | -17.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.10 | 1.87 | -0.77 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.43 | 58.80 | -57.37 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 1.95 |